Kurze Nasdaq-Studie am Wochenende

stokk, Donnerstag, 25.02.2021, 22:04 vor 1126 Tagen 4037 Views

Thema: Vergleich 1999/2000 mit heute

Vergleichs-Chart von 1999:
[image]

Weiteres am Wochenende...

Die Bonds steigen weiter. Heute der 10-year Treasury um weitere 9%, jetzt schon bei 160 Basispunkte (1.6% yield). Der (mT)

DT @, Donnerstag, 25.02.2021, 22:21 vor 1126 Tagen @ stokk 3483 Views

bearbeitet von DT, Donnerstag, 25.02.2021, 23:06

https://finance.yahoo.com/news/tech-carnage-mounts-10-rate-180445167.html

Der 30-year US T-Bond ist schon bei 2.3%. Mal schauen, ob auch in Europa die Zinsen steigen werden.

Mich wundert, daß der Dollar nicht stärker wird. Im Gegenteil, er gibt sogar auf 1.22 USD/EUR nach.

Da paßt einiges nicht zusammen.

Nur noch Gamestop ist gestiegen. Alles auf breiter Front runter, Gold, Silber, Pt, Pd. Nur Rhodium weiter rauf.

Tech, Growth, selbst die Value Stocks wie Öl, Altria, Nestle, Kraft Heinz etc. sind runter.

Unser Bauch war richtig, Stokk, Ulu, wir alle sind ja erstmal etwas stärker auf die Cashseite gegangen. Zum ersten Mal in 1 Jahr liebäugele ich damit, einen Teil meiner Pt und Ag Calls, die schon zT über 350% Plus gemacht haben, zu verkaufen.

Nur Palantir und Intel werde ich von den Techs weiter halten. Die Digitalisierung wird unaufhaltsam weitergehen, und Intel war nicht so hoch gestiegen wie AMD, NVidia, Qualcomm & Co.

Bei Palantir ist Peter Thiel mit drin, und der wird die Aktie sicher noch hoch pushen, damit er ordentlich Kasse machen kann. Wenn nicht jetzt, dann im nächsten Tech boom.

DT

PS:
https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN2AO1UQ?__twitter_impression=true

Analysis: As bond selloff gets real, policymakers face fresh headache
(...)
The selloff has even engulfed Europe, despite its lagging recovery and weak inflation, with Germany posting a 26 bps real 10-year yield increase last week -- the biggest in almost a year.

Worse still, real yield rises are outpacing nominal yields in both Germany and the United States. Essentially, market expectations of future inflation are falling at the same time that borrowing costs rise.

The result is a tightening of financial conditions -- a negative for economic growth.

Chart 10y-Treasury Yield: Wie's heisse Messer durch die Butter...

stokk, Donnerstag, 25.02.2021, 22:32 vor 1126 Tagen @ DT 3508 Views

durch den Widerstand bei 14, Vervierfachung seit dem Märztief 2020
[image]

1987 hatte schon ein kleinerer Zinsanstieg eine große Wirkung...

finanzielle Repression

Talleyrand ⌂ @, Donnerstag, 25.02.2021, 22:49 vor 1126 Tagen @ stokk 3543 Views

1987 hatte schon ein kleinerer Zinsanstieg eine große Wirkung...

Der Dollar wird steigen, und damit die Rohstoffhausse zunächst einbremsen.

Einen weiteren Zinsanstieg werden die Zentralbanken verhindern, andernfalls Staatsbankrotte.

Szenario wie in den 1940ern. Erheblicher negativer Realzins.
Wir wissen, was das bedeutet...

Gruß
T

--
https://talleyrandssudelbuch.art.blog

Nicht nur Staatspleiten

CalBaer @, Freitag, 26.02.2021, 00:12 vor 1126 Tagen @ Talleyrand 3369 Views

Einen weiteren Zinsanstieg werden die Zentralbanken verhindern, andernfalls Staatsbankrotte.

Es fuehrt zu einem Konsumschock von Elektronik ueber Autos bis Immobilien, da er fast nur noch auf Pump (bei der bereits bestehenden hohen Verschuldung) finanziert werden kann.

Die Notenbanken werden da garantiert nicht nur zusehen.

--
Ein ueberragender Teil der Oekonomen, Politiker, Banker, Analysten und Journalisten ist einfach unfaehig, Bitcoin richtig zu verstehen, weil es so revolutionaer ist.
Info:
www.tinyurl.com/y97d87xk
www.tinyurl.com/yykr2zv2

Die FED hat heute die Veröffentlichung der M2 Zahlen eingestellt. Das bedeutet, daß (mT)

DT @, Freitag, 26.02.2021, 00:31 vor 1126 Tagen @ CalBaer 3585 Views

sie mit allen Mitteln die Yield Curve verteidigen werden und alle US Bonds aufkaufen werden, die sie bekommen können. Mit was? Mit noch mehr gedrucktem Geld, hyperinflationär, Weimar-style.

Modern Monetary Theory. Yield Curve Control.

https://fred.stlouisfed.org/series/M2

Von 15 bis 19 Billionen USD (M2) hats nur 1 Jahr gedauert. Davor hatte es wenigstens 6 Jahre (Jan 2014 bis Feb 2020) gedauert, um von 11 auf 15 Billionen (US trillions) zu kommen.

This series will no longer be updated. More information is available in the notes below the graph. This series is the suggested substitute: M2SL https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL

[[euklid]] Euklid, kannst Du uns sehen und hören? To da moon!

Es sollen aber "nur" die wöchentlichen Zahlen sein, die monatlichen Z. sollen weiterhin veröffentlicht werden [ot]

Steppke, Freitag, 26.02.2021, 11:11 vor 1126 Tagen @ DT 2416 Views

Monetary Base, MZM ebenfalls

CalBaer @, Montag, 01.03.2021, 06:31 vor 1123 Tagen @ DT 1992 Views

nur noch monatliche Veroeffentlichungen. Veroeffentlichung von MZM wurde vollstaendig eingestellt.

https://fred.stlouisfed.org/categories/124
https://fred.stlouisfed.org/categories/30

--
Ein ueberragender Teil der Oekonomen, Politiker, Banker, Analysten und Journalisten ist einfach unfaehig, Bitcoin richtig zu verstehen, weil es so revolutionaer ist.
Info:
www.tinyurl.com/y97d87xk
www.tinyurl.com/yykr2zv2

Konsumschock des Bürgers ist für Zentralbanken irrelevant; der Bürger wird Opfer bringen müssen für das Überleben der Staaten...

Talleyrand ⌂ @, Freitag, 26.02.2021, 12:02 vor 1126 Tagen @ CalBaer 2837 Views

Es fuehrt zu einem Konsumschock von Elektronik ueber Autos bis Immobilien, da er fast nur noch auf Pump (bei der bereits bestehenden hohen Verschuldung) finanziert werden kann.

bei Immos vielleicht, bei den anderen Dingen dürfte der Zinsanstieg sich nicht direkt auswirken, sondern indirekt. Die Zinsen steigen wegen Inflation. Wenn erstmal die steigenden Agrarrohstoffe und Öl bei den Preisen der Endverbraucher ankommen, dann spürt jeder die Inflation, als Kaufkraftverlust.

Die Notenbanken werden da garantiert nicht nur zusehen.

Die Notenbanken sind am Wohlergehen des Staats interessiert, der Kaufkraftverlust des Durchschnittsbürgers ist ihnen hingegen völlig egal. Im Gegenteil, der Bürger ist ja als Derjenige vorgesehen, der den Staat rettet.

Die Notenbanken werden die Zinsen für Staatsanleihen unten halten, weil die Staaten sonst insolvent sind. Die Inflation bei den Verbraucherpreisen ist dagegen wünschenswert, weil so Steuern und Abgaben steigen und damit die bestehenden Staatsschulden abgewertet werden. Das eben nennt man "finanzielle Repression."

Gruß
Talleyrand

--
https://talleyrandssudelbuch.art.blog

Nicht wenn Konsum 70% der Wirtschaft ausmachen

CalBaer @, Freitag, 26.02.2021, 19:10 vor 1126 Tagen @ Talleyrand 2585 Views

bearbeitet von CalBaer, Freitag, 26.02.2021, 19:21

Dann beginnt schnell die wirtschaftliche Todesspirale wenn der Kaufstrom auf Pump von Autos, Elektronik und anderen Gadgets versiegt. Es wirkt selbstverstaerkend. Der Elefant im Raum ist aber der Immobilienmarkt. Bei dem hohen Anteil an fremdfinanzierten Immobilien mit sehr geringem Eigenkapital koennen die Werte schnell unter den ausstehenden Schuldbetrag fallen, und dann laeuft der Ami einfach davon und schickt der Bank die Schluessel. Eine Wiederholung wie in 2008 waere die Folge. Hier leben bereits Hunderttausende in ihrem Auto, wenn es Millionen werden wird es brenzlig, besonders wenn man legal Schusswaffen und Munition besitzen darf.

Diesmal wird die Fed weitaus proaktiver handeln.

--
Ein ueberragender Teil der Oekonomen, Politiker, Banker, Analysten und Journalisten ist einfach unfaehig, Bitcoin richtig zu verstehen, weil es so revolutionaer ist.
Info:
www.tinyurl.com/y97d87xk
www.tinyurl.com/yykr2zv2

Genau, und in Deutschland reagieren die Bunds auch schon. Ich denke, die Zeit der Minuszinsen könnte bald (mT)

DT @, Donnerstag, 25.02.2021, 22:53 vor 1126 Tagen @ stokk 3832 Views

vorbei sein.

Meine Geschäftsbank hat mir gesagt, daß auf den Geschäftskonten für die Kohle die über 250 kEUR gebunkert ist, ab dem 1.3. tatsächlich 0.5% Strafzinsen fällig werden.

Anfragen bei den üblichen Direktbanken: sie erlauben kein Geschäftskonto mehr für die GmbH (es gibt für juristische Personen keine Neueröffnung mehr).

Hauptsache wir kommen wieder über die Null, dann wäre ich schon zufrieden.

Wenn die Zinsen wirklich rasant steigen sollten, ist es mit dem Housing Boom vorbei und es wird vielen "Investoren", die auf 100% und bis zur Oberkante Unterlippe finanziert haben [[lach]] das Genick brechen. Mal schauen, ob man dann auf Shopping Tour wird gehen können...

Realzins

Talleyrand ⌂ @, Donnerstag, 25.02.2021, 23:00 vor 1126 Tagen @ DT 3646 Views

Hauptsache wir kommen wieder über die Null, dann wäre ich schon zufrieden.


Keine Angst, der Realzins wird weiter negativ bleiben.

Gruß
T

--
https://talleyrandssudelbuch.art.blog

Weizen steigt schon extrem.

Durran @, Donnerstag, 25.02.2021, 23:10 vor 1126 Tagen @ Talleyrand 3806 Views

Aktuell auf Mehrjahreshoch. Zwar noch kein Allzeithoch aber geht schon richtig gut.

Hallo Durran (mT)

DT @, Donnerstag, 25.02.2021, 23:29 vor 1126 Tagen @ Durran 3709 Views

Hab letzte Woche mit meinem Pächter gesprochen. Er sagte, der Weizen sei auf 240 EUR pro Tonne. Selbst die Futtergerste sei in einem ähnlichen Preisregime momentan.

Er sagte, die Russen hätten einen Ausfuhrzoll von 50 EUR pro Tonne eingeführt, China kaufe wohl momentan wie verrückt weil sie nach dem Keulen der Schweine nach der Schweinepest jetzt wieder schweinetechnisch aufrüsten, und im mittleren Westen wäre nach dem Einbruch der arktischen Kaltfront letzte Woche mit einem Ernteausfall von 30% zu rechnen. Daher der starke Anstieg aus seiner Sicht.

https://www.raiffeisen.com/markt/telegramm/produkt/euronext/weizen/index.html

[image]
Weizen

Raps geht übrigens auch schon parabolisch:
[image]
Raps

Gruß DT

Ein typischer Wettermarkt............... (o.T.)

Rotti @, Pampa, Freitag, 26.02.2021, 14:17 vor 1126 Tagen @ DT 2435 Views

.

--
Ich esse und trinke, also bin ich.

Russland größter Weizenexporteur

Zweistein, Samstag, 27.02.2021, 22:58 vor 1124 Tagen @ Durran 2226 Views

Also los US und EU. Sanktionen volle Kanne. Kauft nie mehr beim Russen. Verhungert lieber.

Was für Blödies.[[trost]]

Zweistein

Null?

Sylvia @, Freitag, 26.02.2021, 11:19 vor 1126 Tagen @ DT 3084 Views

Hauptsache wir kommen wieder über die Null, dann wäre ich schon zufrieden.

Warum bist Du mit minus drei Prozent zufrieden? (soviel frißt dir die Inflation pa mindestens weg)

In der EZB wird man schon unruhig

CalBaer @, Freitag, 26.02.2021, 19:26 vor 1126 Tagen @ DT 3108 Views

ECB Banker Is First To Openly Call For More QE In Response To Yield Surge
https://www.zerohedge.com/markets/ecb-banker-first-openly-calls-more-qe-response-yield-...

--
Ein ueberragender Teil der Oekonomen, Politiker, Banker, Analysten und Journalisten ist einfach unfaehig, Bitcoin richtig zu verstehen, weil es so revolutionaer ist.
Info:
www.tinyurl.com/y97d87xk
www.tinyurl.com/yykr2zv2

Ist das nicht ein Signal für weiter steigende Börsen? [ot]

Steppke, Samstag, 27.02.2021, 12:36 vor 1125 Tagen @ CalBaer 2224 Views

Nasdaq-Studie Teil 2:

stokk, Samstag, 27.02.2021, 09:53 vor 1125 Tagen @ stokk 3027 Views

bearbeitet von stokk, Samstag, 27.02.2021, 10:12

Wir sind heute (2021), wie 1999, 11 Monate nach dem Crash-Tief.
Im Crash-Tief wurde das untere Band getestet. Das Band wirkte damals wie heute, eher wie ein Trampolin, neue Höchstkurse waren die Folge. Verdopplung des Index, ausgehend vom Tiefkurs:

[image]

Höher geht nicht mehr?

Warte ab.

D.h. du möchtest nicht ausschließen....

Neigschmeckter @, Κύπρος, Samstag, 27.02.2021, 10:44 vor 1125 Tagen @ stokk 2740 Views

...dass wir, nach einer kleinen Abkühlung, noch 20k+ sehen, bevor es rasant abwärts geht?

[image]

Krass, oder? Aber können Charts lügen?

stokk, Samstag, 27.02.2021, 10:49 vor 1125 Tagen @ Neigschmeckter 2760 Views

bearbeitet von stokk, Samstag, 27.02.2021, 10:56

Ich kann es nicht ausschließen.

Mann, war das ein Blutbad Ende März bis Mitte April 2000...

Neigschmeckter @, Κύπρος, Samstag, 27.02.2021, 11:03 vor 1125 Tagen @ stokk 2842 Views

bearbeitet von Neigschmeckter, Samstag, 27.02.2021, 11:09

So sah das damals aus:

[image]

~33% down in gut 3 Wochen... Aua!

Ganz besonders zum Nägelkauen war wahrscheinlich auch der 4. April: Untertägig leicht im Minus: -15%, mit "Erholung" auf -3%.

Und das ging ja im Verlauf des weiteren Jahres noch viel weiter nach unten...

Zu deiner Frage ob die Charts lügen: Man sagt ja, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Sind heute schon andere Vorraussetzungen, aber ich bin mir sicher, dass die Herren an den großen Hebeln die 20k ohne Probleme noch möglich machen könnten. [[top]]

Nasdaq-Studie Teil 3: "Das Beste kommt noch" oder "Wehe, wenn ich auf das Ende sehe"?

stokk, Samstag, 27.02.2021, 10:29 vor 1125 Tagen @ stokk 4208 Views

bearbeitet von stokk, Samstag, 27.02.2021, 10:58

17 Monate nach dem Crash-Tief von 1998 gab es das Top von 2000.

Verläuft es wie 1999-2000, gibt es in 2021 ab jetzt 6 Monate "Stock market Mania".

In den 6 nachfolgenden Monaten, hatte sich der Nasdaq bis zum Top fast noch mal verdoppelt.

Die 3 Jahre nach dem 2000er-Top waren dann übrigens nicht mehr so lustig:
Der Index fiel in 2003 auf den Stand von 1996 zurück, Index-Stand 1108.
Er kam von 5100.

[image]

Wie wird es 2021 sein?
Das Top gäbe es dann, 11+6=17, entsprechend im August 2021...

Stay tuned.

Steigung des Logarithmus des Index (mBuT)

DT @, Samstag, 27.02.2021, 13:27 vor 1125 Tagen @ stokk 2967 Views

bearbeitet von DT, Samstag, 27.02.2021, 13:34

Hallo Stokk,
vielen Dank für Deine Mühe.

Wenn man den Nasdaq logarithmisch aufträgt, dann sieht man, daß eine Verdopplung in weniger als 6 Monaten derjenigen Steigung entspricht, die dann nach dieser Verdopplung zum Crash führt:

[image]
Nasdaq 100

Vom Okt 1999 bis zum Mrz 2000, von 2500 auf 5000 beim Nasdaq.

Und danach dauert es in etwa genauso lange, bis die Übertreibung abgebaut ist. Klar, die big player müssen mit dieser Aktion den ganzen Schrott an die Retailkunden abgeben, die das Zeug dann in ihren Depots liegen haben.

Es hatte dann sagenhafte 15 Jahre (!), bis 2015, gedauert, bis dieses Hoch wieder erreicht wurde. Und dann nochmal 5 Jahre, bis 2020, bis eine weitere Verdopplung stattfand.

Hätte man damals jedoch Amazon im Hoch gekauft (bei 100), wären die heute 30x so viel wert (3000 USD). Dito hätte man mutig nach den 2 Wochen Börsenschließung nach 9/11 im September 2001 zugreifen können bei 5, dann hätte man nochmal einen weiteren Faktor 20 gut gemacht (sie sind um 95% gefallen gewesen bis auf 5).

[image]
Amazon


Das heißt, es sollte jetzt noch einmal über 5-6 Monate bis zum Juli/August eine Verdopplung des Nasdaqs bis auf ca 25000-26000 auftreten, wo dann Hinz und Kunz über Aktien sprechen und sich den letzten Schrott reinlegt, wie Nikola, Lucid Motors (post IPO), Gamestop etc. und dann geschoren werden.

DT

PS: Auch beim Rhodium wird einem jetzt schwindlig. Gestern stand das Bid/Ask bei 24000/26000 USD pro oz, das Kilo bei 638k/691kEUR. Von etwa 20000 EUR ausgehend im August 2016. Wahnsinn. Faktor 35 für ein Edelmetall, für eine Commodity. Das ist unfaßbar. Wenn ich nur wüßte, wie man das shorten kann.

Welche Shortgelegenheiten außer Tesla siehst Du am ehesten beim Nasdaq? Vielleicht ein breites Shortzertifikat? Gibts sowas wie ein inverses QQQ?

Inverses QQQ

stokk, Sonntag, 28.02.2021, 11:28 vor 1124 Tagen @ DT 2513 Views

SDS

Gruß
stokk

NASDAQ: Reflektion der 6 Monats-Prognose nachdem 5 Monate rum sind ...

valuereiter @, Donnerstag, 15.07.2021, 00:05 vor 987 Tagen @ stokk 1591 Views

Verläuft es wie 1999-2000, gibt es in 2021 ab jetzt 6 Monate "Stock market Mania".

In den 6 nachfolgenden Monaten, hatte sich der Nasdaq bis zum Top fast noch mal verdoppelt.

dieses Mal hat die Verdoppelung (von dem Dip im März 2020) rund 15 Monate gebraucht ... bzw. statt der prognostizierten 50 % hat der NASDAQ in den letzten Monaten nur rund 20 % geschafft

[image]

--> also noch kein Risiko was einen großen Plopp = das Platzen der Blase betrifft?

oder wie schätzt Ihr die aktuelle Lage ein?

Warte doch den August ab

stokk, Donnerstag, 15.07.2021, 22:15 vor 987 Tagen @ valuereiter 1544 Views

Martin sagt, der wird spannend...

Werbung